| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 828.00 | 484 951.00 | 5 877.00 | 490 828.00 |
AH Fonds commercial | 700 882.00 | | 700 882.00 | 700 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 805.00 | 708 946.00 | 139 860.00 | 848 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 828.00 | 61 342.00 | 174 486.00 | 235 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 868.00 | 1 369 033.00 | 1 032 835.00 | 2 401 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 161 079.00 | 864 507.00 | 4 296 572.00 | 5 161 079.00 |
BZ Autres créances | 4 400 239.00 | 50 432.00 | 4 349 808.00 | 4 400 239.00 |
CF Disponibilités | 5 149 824.00 | | 5 149 824.00 | 5 149 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 367.00 | | 144 367.00 | 144 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 855 510.00 | 914 939.00 | 13 940 571.00 | 14 855 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 257 378.00 | 2 283 972.00 | 14 973 406.00 | 17 257 378.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 794.00 | 113 794.00 | | 113 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 925 639.00 | 1 849 999.00 | | 2 925 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 596.00 | 1 075 640.00 | | 1 617 596.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 250.00 | 4 191 654.00 | | 5 809 250.00 |
DP Provisions pour risques | 375 441.00 | 195 323.00 | | 375 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 441.00 | 195 323.00 | | 375 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 530.00 | 886 903.00 | | 711 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 818.00 | 1 356 722.00 | | 1 522 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890 589.00 | 2 899 896.00 | | 2 890 589.00 |
EA Autres dettes | 1 397 867.00 | 1 464 294.00 | | 1 397 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 263 917.00 | 2 601 072.00 | | 2 263 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 788 716.00 | 9 210 882.00 | | 8 788 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 973 406.00 | 13 597 859.00 | | 14 973 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 167 981.00 | 7 245 239.00 | | 8 167 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 579 065.00 | 1 630 239.00 | 15 209 304.00 | 13 579 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 579 065.00 | 1 630 239.00 | 15 209 304.00 | 13 579 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 553 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 809 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 025 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 947 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 399 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 213 869.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 714.00 | 9 866.00 | | 42 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 581.00 | 24 497.00 | | 10 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 508.00 | 791 668.00 | | 217 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 804.00 | 826 031.00 | | 270 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 804.00 | -612 162.00 | | -270 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 455 145.00 | -1 502 455.00 | | -1 455 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 833 164.00 | 15 553 552.00 | | 15 833 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 215 568.00 | 14 477 912.00 | | 14 215 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 596.00 | 1 075 640.00 | | 1 617 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 086.00 | | 84 373.00 | 2 439 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 592.00 | 2 401 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 454.00 | 1 191 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 138.00 | 856 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 129.00 | | 15 035.00 | 1 193 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 735.00 | | 69 338.00 | 892 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 428.00 | | | 239 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 658.00 | 137 043.00 | 111 010.00 | 1 281 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483 033.00 | 13 979.00 | 12 061.00 | 483 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 830.00 | 123 064.00 | 98 949.00 | 684 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 323.00 | 217 508.00 | 37 391.00 | 195 323.00 |
6T Sur comptes clients | 864 507.00 | | | 864 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976 281.00 | | | 976 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 604.00 | 217 508.00 | 37 391.00 | 1 171 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 217 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 818.00 | 1 432 722.00 | 90 096.00 | 1 522 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 010.00 | 789 010.00 | | 789 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 033.00 | 857 033.00 | | 857 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 867.00 | 532 601.00 | 865 266.00 | 1 397 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 263 917.00 | 2 263 917.00 | | 2 263 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 828.00 | | 235 828.00 | 235 828.00 |
UX Autres créances clients | 4 282 004.00 | 4 282 004.00 | | 4 282 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879 075.00 | 879 075.00 | | 879 075.00 |
VB T. V. A. | 316 100.00 | 316 100.00 | | 316 100.00 |
VC Groupe et associés | 4 066 855.00 | 4 066 855.00 | | 4 066 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 072.00 | 26 027.00 | 66 045.00 | 92 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 458.00 | 154 864.00 | 464 594.00 | 619 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 865.00 | | | 154 865.00 |
VP Divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 367.00 | 144 367.00 | | 144 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 941 514.00 | 9 705 686.00 | 235 828.00 | 9 941 514.00 |
VW T.V.A. | 1 190 972.00 | 1 190 972.00 | | 1 190 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 788 716.00 | 8 167 981.00 | 620 735.00 | 8 788 716.00 |