| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 266.00 | 407 034.00 | 82 232.00 | 489 266.00 |
AH Fonds commercial | 700 882.00 | | 700 882.00 | 700 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 963.00 | 415 340.00 | 269 623.00 | 684 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 994.00 | 48 266.00 | 217 728.00 | 265 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 899.00 | 984 434.00 | 1 270 465.00 | 2 254 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149 464.00 | 72 840.00 | 6 076 624.00 | 6 149 464.00 |
BZ Autres créances | 3 172 665.00 | 50 432.00 | 3 122 233.00 | 3 172 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 8 289 564.00 | | 8 289 564.00 | 8 289 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 747 433.00 | 123 271.00 | 17 624 162.00 | 17 747 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 002 332.00 | 1 107 705.00 | 18 894 627.00 | 20 002 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 794.00 | 113 794.00 | | 113 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 83 985.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 978 935.00 | 2 027 016.00 | | 3 978 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 751 802.00 | 2 867 934.00 | | 2 751 802.00 |
DL TOTAL (I) | 7 921 752.00 | 5 169 950.00 | | 7 921 752.00 |
DP Provisions pour risques | 107 367.00 | 316 043.00 | | 107 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 367.00 | 316 043.00 | | 107 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 260.00 | 1 554 959.00 | | 1 440 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 994.00 | 151 929.00 | | 151 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 006.00 | 61 704.00 | | 19 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 445.00 | 2 002 457.00 | | 1 449 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 241 496.00 | 3 087 096.00 | | 3 241 496.00 |
EA Autres dettes | 1 850 882.00 | 1 889 332.00 | | 1 850 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 712 425.00 | 2 217 604.00 | | 2 712 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 865 508.00 | 10 965 081.00 | | 10 865 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 894 627.00 | 16 451 074.00 | | 18 894 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 296 120.00 | 7 372 922.00 | | 9 296 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 320.00 | 224 978.00 | | 202 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 065 900.00 | 1 589 811.00 | 16 655 711.00 | 15 065 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 065 900.00 | 1 589 811.00 | 16 655 711.00 | 15 065 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 090 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 624 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 191 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 080 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 307.00 | |
GE Autres charges | | | 9 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 608 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 519.00 | 390 810.00 | | 330 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | 839.00 | | 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 983.00 | | | 228 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559 868.00 | 391 649.00 | | 559 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438 531.00 | 21 300.00 | | 438 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 370.00 | 759.00 | | 12 370.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 384 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 901.00 | 406 798.00 | | 450 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 967.00 | -15 149.00 | | 108 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 137 773.00 | -1 269 466.00 | | -1 137 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 673 230.00 | 17 166 370.00 | | 17 673 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 921 429.00 | 14 298 436.00 | | 14 921 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 751 802.00 | 2 867 934.00 | | 2 751 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 916.00 | | 420 595.00 | 2 331 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 732.00 | 265 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497 612.00 | 2 254 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 750.00 | 1 190 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 130.00 | 684 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 912.00 | | 91 986.00 | 1 103 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 771.00 | | 205 323.00 | 967 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 440.00 | | 123 286.00 | 146 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 122.00 | 306 518.00 | 571 472.00 | 1 201 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 293.00 | 175 515.00 | 58 775.00 | 290 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 035.00 | 131 003.00 | 512 698.00 | 797 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 043.00 | 20 307.00 | 228 983.00 | 316 043.00 |
6T Sur comptes clients | | 72 840.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 697.00 | 72 840.00 | | 98 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 740.00 | 93 147.00 | 228 983.00 | 414 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 228 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 445.00 | 1 323 589.00 | 111 514.00 | 1 449 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 915.00 | 878 915.00 | | 878 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 155.00 | 1 016 155.00 | | 1 016 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850 882.00 | 121 351.00 | 1 441 110.00 | 1 850 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 712 425.00 | 2 712 425.00 | | 2 712 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 994.00 | | 265 994.00 | 265 994.00 |
UX Autres créances clients | 6 062 056.00 | 6 062 056.00 | | 6 062 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
VB T. V. A. | 324 168.00 | 324 168.00 | | 324 168.00 |
VC Groupe et associés | 1 416 802.00 | 1 416 802.00 | | 1 416 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 320.00 | 24 979.00 | 155 326.00 | 202 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 940.00 | 121 749.00 | 961 326.00 | 1 237 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 041.00 | | | 92 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378 673.00 | 1 378 673.00 | | 1 378 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 712.00 | 133 712.00 | | 133 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 721 835.00 | 9 455 841.00 | 265 994.00 | 9 721 835.00 |
VW T.V.A. | 1 282 584.00 | 1 282 584.00 | | 1 282 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 846 502.00 | 9 277 113.00 | 1 378 166.00 | 10 846 502.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |