| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 317.00 | 455 790.00 | 38 526.00 | 494 317.00 |
AH Fonds commercial | 700 882.00 | | 700 882.00 | 700 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 247.00 | 552 050.00 | 318 197.00 | 870 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 094.00 | 84 608.00 | 174 486.00 | 259 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 933.00 | 1 206 242.00 | 1 235 691.00 | 2 441 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 941 021.00 | 72 840.00 | 5 868 182.00 | 5 941 021.00 |
BZ Autres créances | 1 493 586.00 | 50 432.00 | 1 443 155.00 | 1 493 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 6 095 081.00 | | 6 095 081.00 | 6 095 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 513.00 | | 120 513.00 | 120 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 652 229.00 | 123 271.00 | 13 528 958.00 | 13 652 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 094 163.00 | 1 329 514.00 | 14 764 649.00 | 16 094 163.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 794.00 | 113 794.00 | | 113 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 737.00 | 3 978 935.00 | | 1 655 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194 262.00 | 2 751 802.00 | | 2 194 262.00 |
DL TOTAL (I) | 5 116 014.00 | 7 921 752.00 | | 5 116 014.00 |
DP Provisions pour risques | 179 191.00 | 107 367.00 | | 179 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 191.00 | 107 367.00 | | 179 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 249.00 | 1 440 260.00 | | 1 296 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 151 994.00 | | 1 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 354.00 | 19 006.00 | | 9 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 806.00 | 1 449 445.00 | | 1 336 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879 218.00 | 3 241 496.00 | | 2 879 218.00 |
EA Autres dettes | 1 806 502.00 | 1 850 882.00 | | 1 806 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 139 321.00 | 2 712 425.00 | | 2 139 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 469 444.00 | 10 865 508.00 | | 9 469 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 764 649.00 | 18 894 627.00 | | 14 764 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 113 106.00 | 9 296 120.00 | | 8 113 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 341.00 | 202 320.00 | | 177 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 878 161.00 | 1 526 287.00 | 16 404 448.00 | 14 878 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 878 161.00 | 1 526 287.00 | 16 404 448.00 | 14 878 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 774 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 223 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 036 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 379 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 129 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 259.00 | |
GE Autres charges | | | 6 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 142 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 642.00 | 23 856.00 | | 22 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 141.00 | 9 141.00 | | 5 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 954.00 | 330 519.00 | | 150 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | 367.00 | | 6 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 460.00 | 228 983.00 | | 12 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 314.00 | 559 868.00 | | 170 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 606.00 | 438 531.00 | | 39 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 966.00 | 12 370.00 | | 6 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 797.00 | 450 901.00 | | 118 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 517.00 | 108 967.00 | | 51 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080 699.00 | -1 137 773.00 | | -1 080 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 411 012.00 | 17 673 230.00 | | 17 411 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 216 750.00 | 14 921 429.00 | | 15 216 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194 262.00 | 2 751 802.00 | | 2 194 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 899.00 | | 224 119.00 | 2 254 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 262 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 084.00 | 2 441 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 403.00 | 1 195 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 782.00 | 870 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 148.00 | | 19 453.00 | 1 190 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 963.00 | | 201 066.00 | 684 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 994.00 | | 3 600.00 | 265 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 168.00 | 215 584.00 | 30 118.00 | 936 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 034.00 | 63 159.00 | 14 403.00 | 407 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 340.00 | 152 425.00 | 15 715.00 | 415 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 48 266.00 | 36 342.00 | | 48 266.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 367.00 | 93 484.00 | 21 660.00 | 107 367.00 |
6T Sur comptes clients | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 537.00 | 36 342.00 | | 171 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 904.00 | 129 826.00 | 21 660.00 | 278 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 259.00 | 9 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 342.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 225.00 | 12 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 806.00 | 1 150 240.00 | 186 566.00 | 1 336 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 618.00 | 771 618.00 | | 771 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 936.00 | 886 936.00 | | 886 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 502.00 | 364 393.00 | 1 442 109.00 | 1 806 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 139 321.00 | 2 139 321.00 | | 2 139 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 094.00 | | 259 094.00 | 259 094.00 |
UX Autres créances clients | 5 853 614.00 | 5 853 614.00 | | 5 853 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
VB T. V. A. | 227 434.00 | 227 434.00 | | 227 434.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 393.00 | 1 179 393.00 | | 1 179 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 058.00 | 69 983.00 | 110 075.00 | 180 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 191.00 | 337 984.00 | 778 207.00 | 1 116 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 748.00 | | | 271 748.00 |
VP Divers | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 244.00 | 91 244.00 | | 91 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 513.00 | 120 513.00 | | 120 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814 214.00 | 7 555 120.00 | 259 094.00 | 7 814 214.00 |
VW T.V.A. | 1 129 419.00 | 1 129 419.00 | | 1 129 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 460 090.00 | 6 943 133.00 | 2 516 957.00 | 9 460 090.00 |