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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597.00 | 763.00 | 834.00 | 1 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 474 675.00 | 1 207 232.00 | 267 443.00 | 1 474 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 151.00 | 217 234.00 | 135 917.00 | 353 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 008.00 | 1 425 228.00 | 408 780.00 | 1 834 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 424.00 | 6 838.00 | 452 586.00 | 459 424.00 |
BZ Autres créances | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 389 817.00 | | 389 817.00 | 389 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 508.00 | 6 838.00 | 924 670.00 | 931 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 517.00 | 1 432 066.00 | 1 333 451.00 | 2 765 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 713 599.00 | | | 713 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 743 740.00 | | | 743 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 160.00 | | | 224 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 050.00 | | | 108 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 311.00 | | | 240 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 710.00 | | | 589 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 451.00 | | | 1 333 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 366.00 | | | 408 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 736 579.00 | | 1 736 579.00 | 1 736 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 579.00 | | 1 736 579.00 | 1 736 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 653.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 652.00 | | | 106 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 372.00 | | | 1 861 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 531.00 | | | 1 856 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 658.00 | | | 173 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 512.00 | 244 496.00 | | 1 627 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 1 834 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 1 827 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 330.00 | 244 496.00 | | 1 618 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 575.00 | 143 653.00 | | 1 281 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 80.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 893.00 | 143 573.00 | | 1 280 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 050.00 | 108 050.00 | | 108 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 459 424.00 | | | 459 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 160.00 | 42 815.00 | 181 345.00 | 224 160.00 |
VI Groupe et associés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 195.00 | | | 143 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 483.00 | 505 003.00 | 4 480.00 | 509 483.00 |
VW T.V.A. | 106 512.00 | 106 512.00 | | 106 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 710.00 | 408 366.00 | 181 345.00 | 589 710.00 |