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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 797.00 | 1 068.00 | 1 729.00 | 2 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 401.00 | 1 247 839.00 | 304 562.00 | 1 552 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 381.00 | 257 350.00 | 142 031.00 | 399 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 164.00 | 1 506 256.00 | 452 908.00 | 1 959 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 352.00 | 1 684.00 | 582 668.00 | 584 352.00 |
BZ Autres créances | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 364 549.00 | | 364 549.00 | 364 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 412.00 | 1 684.00 | 998 728.00 | 1 000 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 576.00 | 1 507 940.00 | 1 451 636.00 | 2 959 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 849 182.00 | 718 440.00 | | 849 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 738.00 | 130 741.00 | | 43 738.00 |
DL TOTAL (I) | 918 220.00 | 874 482.00 | | 918 220.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 228.00 | 181 345.00 | | 217 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 12.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 335.00 | 50 301.00 | | 57 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 240.00 | 244 102.00 | | 240 240.00 |
EA Autres dettes | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 416.00 | 513 557.00 | | 523 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 636.00 | 1 388 039.00 | | 1 451 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 795.00 | 513 557.00 | | 351 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 096 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 096 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 593.00 | 29 400.00 | | 30 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 593.00 | 29 400.00 | | 30 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 45.00 | | 2 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 002.00 | 45.00 | | 12 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 591.00 | 29 355.00 | | 18 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 778.00 | 19 700.00 | | 15 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 450.00 | 1 965 951.00 | | 2 154 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 712.00 | 1 835 210.00 | | 2 110 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 738.00 | 130 741.00 | | 43 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 494.00 | | 175 063.00 | 1 863 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 978.00 | 1 954 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 978.00 | 1 951 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 597.00 | | 1 200.00 | 1 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 897.00 | | 173 863.00 | 1 861 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 121.00 | 121 113.00 | 83 978.00 | 1 469 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 225.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 279.00 | 120 888.00 | 83 978.00 | 1 468 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 478.00 | 39 478.00 | | 39 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 582 332.00 | 582 332.00 | | 582 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 228.00 | 45 607.00 | 160 307.00 | 217 228.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 911.00 | 599 431.00 | 4 480.00 | 603 911.00 |
VW T.V.A. | 129 730.00 | 129 730.00 | | 129 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 416.00 | 351 795.00 | 160 307.00 | 523 416.00 |