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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 2 121.00 | 4 231.00 | 6 352.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | 2.00 | 3 748.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 870.00 | 1 190 597.00 | 542 273.00 | 1 732 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 591.00 | 303 945.00 | 323 647.00 | 627 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 375 149.00 | 1 496 664.00 | 878 484.00 | 2 375 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 511.00 | | 638 511.00 | 638 511.00 |
BZ Autres créances | 78 038.00 | | 78 038.00 | 78 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 673 995.00 | | 673 995.00 | 673 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 586.00 | | 1 513 586.00 | 1 513 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 734.00 | 1 496 664.00 | 2 392 070.00 | 3 888 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 892 920.00 | 849 182.00 | | 892 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 671.00 | 43 738.00 | | 290 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 890.00 | 918 220.00 | | 1 208 890.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 780.00 | 217 228.00 | | 600 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 466.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 333.00 | 57 335.00 | | 55 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 528.00 | 240 240.00 | | 446 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 8 148.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 180.00 | 523 416.00 | | 1 173 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 070.00 | 1 451 636.00 | | 2 392 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 305.00 | 351 795.00 | | 689 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 502 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 502 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 941.00 | |
GE Autres charges | | | 9 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 250.00 | 30 593.00 | | 86 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 12 002.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 190.00 | 18 591.00 | | 86 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 504.00 | 15 778.00 | | 114 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 414.00 | 2 154 450.00 | | 2 623 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 744.00 | 2 110 712.00 | | 2 332 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 671.00 | 43 738.00 | | 290 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 256.00 | 341 882.00 | 351 474.00 | 1 506 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 2 106.00 | 1 053.00 | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 189.00 | 339 776.00 | 350 421.00 | 1 505 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 618.00 | 61 618.00 | | 61 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 692.00 | 65 692.00 | | 65 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 638 511.00 | 638 511.00 | | 638 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 780.00 | 116 905.00 | 400 683.00 | 600 780.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 367.00 | 804 887.00 | 4 480.00 | 809 367.00 |
VW T.V.A. | 183 862.00 | 183 862.00 | | 183 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 180.00 | 689 305.00 | 400 683.00 | 1 173 180.00 |