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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 3 329.00 | 3 023.00 | 6 352.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | 377.00 | 3 373.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102 702.00 | 1 318 644.00 | 784 057.00 | 2 102 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 106.00 | 363 760.00 | 306 346.00 | 670 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 494.00 | 1 686 110.00 | 1 102 384.00 | 2 788 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 071.00 | | 892 071.00 | 892 071.00 |
BZ Autres créances | 127 987.00 | | 127 987.00 | 127 987.00 |
CF Disponibilités | 237 216.00 | | 237 216.00 | 237 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 501.00 | | 1 338 501.00 | 1 338 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 995.00 | 1 686 110.00 | 2 440 885.00 | 4 126 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 983 590.00 | 892 920.00 | | 983 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 458.00 | 290 671.00 | | 111 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 348.00 | 1 208 890.00 | | 1 120 348.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 500.00 | 600 780.00 | | 829 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449.00 | 207.00 | | 5 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 027.00 | 55 333.00 | | 84 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 921.00 | 446 528.00 | | 386 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 692.00 | | |
EA Autres dettes | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 537.00 | 1 173 180.00 | | 1 310 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 885.00 | 2 392 070.00 | | 2 440 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 443.00 | 689 305.00 | | 663 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 798 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 818 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 446.00 | |
GE Autres charges | | | 13 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 86 250.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 86 250.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 60.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 60.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 86 190.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 527.00 | 114 504.00 | | 44 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 814.00 | 2 623 414.00 | | 2 841 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 356.00 | 2 332 744.00 | | 2 730 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 458.00 | 290 671.00 | | 111 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496 664.00 | 189 446.00 | 1 686 110.00 | 1 496 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 1 209.00 | 3 329.00 | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 544.00 | 188 238.00 | 1 682 781.00 | 1 494 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 665.00 | 115 665.00 | | 115 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 892 071.00 | 892 071.00 | | 892 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 829 500.00 | 182 406.00 | 647 094.00 | 829 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 042.00 | 1 066 562.00 | 5 480.00 | 1 072 042.00 |
VW T.V.A. | 198 398.00 | 198 398.00 | | 198 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 537.00 | 663 443.00 | 647 094.00 | 1 310 537.00 |