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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 582.00 | 89 167.00 | 21 415.00 | 110 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 892.00 | 74 210.00 | 26 682.00 | 100 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 244.00 | 163 377.00 | 69 868.00 | 233 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 983.00 | 4 270.00 | 472 713.00 | 476 983.00 |
BZ Autres créances | 51 852.00 | | 51 852.00 | 51 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 393 500.00 | | 393 500.00 | 393 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 886.00 | 4 270.00 | 972 616.00 | 976 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 131.00 | 167 647.00 | 1 042 484.00 | 1 210 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 508 638.00 | 508 411.00 | | 508 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 368.00 | 80 228.00 | | 74 368.00 |
DL TOTAL (I) | 591 806.00 | 597 438.00 | | 591 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 798.00 | 10 463.00 | | 6 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 334.00 | 141 380.00 | | 237 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 008.00 | 166 094.00 | | 197 008.00 |
EA Autres dettes | 9 537.00 | 1 934.00 | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 677.00 | 325 944.00 | | 450 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 484.00 | 923 382.00 | | 1 042 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 574.00 | 319 146.00 | | 447 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 465.00 | | 2 353 465.00 | 2 353 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 465.00 | | 2 353 465.00 | 2 353 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 14 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 966.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | 100.00 | | 2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | 100.00 | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 903.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 1 075.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | -975.00 | | 1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 16 949.00 | | 9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 570.00 | 1 989 910.00 | | 2 378 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 202.00 | 1 909 683.00 | | 2 304 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 368.00 | 80 228.00 | | 74 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 713.00 | 18 116.00 | | 11 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 280.00 | 18 306.00 | 209.00 | 145 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 280.00 | 18 306.00 | 209.00 | 145 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 334.00 | 237 334.00 | | 237 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 798.00 | 3 695.00 | 3 103.00 | 6 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 008.00 | 197 008.00 | | 197 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 678.00 | 531 908.00 | 1 770.00 | 533 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 677.00 | 447 574.00 | 3 103.00 | 450 677.00 |