| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 87 798.00 | 29 290.00 | 58 508.00 | 87 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 277.00 | 120 477.00 | 18 800.00 | 139 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 894.00 | 84 789.00 | 104.00 | 84 894.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 969.00 | 234 557.00 | 106 412.00 | 340 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 642.00 | | 95 642.00 | 95 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 760.00 | | 990 760.00 | 990 760.00 |
BZ Autres créances | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
CF Disponibilités | 271 198.00 | | 271 198.00 | 271 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 962.00 | | 1 387 962.00 | 1 387 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 931.00 | 234 557.00 | 1 494 374.00 | 1 728 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 152.00 | 509 119.00 | | 509 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 544.00 | 154 934.00 | | 190 544.00 |
DL TOTAL (I) | 708 497.00 | 672 852.00 | | 708 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 350.00 | 79 883.00 | | 57 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 968.00 | 326 494.00 | | 453 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 509.00 | 225 749.00 | | 264 509.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | 35 463.00 | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 878.00 | 667 590.00 | | 785 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 374.00 | 1 340 442.00 | | 1 494 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 334.00 | 610 413.00 | | 751 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 137.00 | | 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 089 127.00 | | 4 089 127.00 | 4 089 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 089 127.00 | | 4 089 127.00 | 4 089 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 246.00 | 15 470.00 | | 11 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 433.00 | 200.00 | | 4 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 433.00 | 200.00 | | 4 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | 165.00 | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 165.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | 35.00 | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 871.00 | 53 433.00 | | 62 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 107 235.00 | 3 087 874.00 | | 4 107 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 691.00 | 2 932 940.00 | | 3 916 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 544.00 | 154 934.00 | | 190 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 775.00 | 32 362.00 | | 27 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 076.00 | | 152.00 | 371 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 700.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 260.00 | 340 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 560.00 | 311 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 376.00 | | 152.00 | 325 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 849.00 | 29 268.00 | 13 560.00 | 218 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 849.00 | 29 268.00 | 13 560.00 | 218 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 968.00 | 453 968.00 | | 453 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 509.00 | 264 509.00 | | 264 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 350.00 | 22 807.00 | 34 544.00 | 57 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 122.00 | 1 021 122.00 | | 1 021 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 122.00 | 1 021 122.00 | 9 000.00 | 1 030 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 878.00 | 751 334.00 | 34 544.00 | 785 878.00 |