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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 87 798.00 | 2 951.00 | 84 847.00 | 87 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 199.00 | 77 888.00 | 17 311.00 | 95 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 771.00 | 88 385.00 | 22 386.00 | 110 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 538.00 | 169 224.00 | 146 314.00 | 315 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 916.00 | 4 270.00 | 701 645.00 | 705 916.00 |
BZ Autres créances | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
CF Disponibilités | 370 949.00 | | 370 949.00 | 370 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 166.00 | 4 270.00 | 1 180 896.00 | 1 185 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 704.00 | 173 494.00 | 1 327 210.00 | 1 500 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 006.00 | 508 638.00 | | 509 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 048.00 | 74 368.00 | | 79 048.00 |
DL TOTAL (I) | 596 855.00 | 591 806.00 | | 596 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 448.00 | 6 798.00 | | 71 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 565.00 | 237 334.00 | | 389 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 237.00 | 197 008.00 | | 256 237.00 |
EA Autres dettes | 13 105.00 | 9 537.00 | | 13 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 355.00 | 450 677.00 | | 730 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 210.00 | 1 042 484.00 | | 1 327 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 954.00 | 447 574.00 | | 671 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 495.00 | | 2 972 495.00 | 2 972 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 495.00 | | 2 972 495.00 | 2 972 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 536.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 617.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 617.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | 1 919.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 9 312.00 | | 10 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 538.00 | 2 378 570.00 | | 2 977 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 490.00 | 2 304 202.00 | | 2 898 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 048.00 | 74 368.00 | | 79 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 145.00 | 11 713.00 | | 13 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 377.00 | 28 032.00 | 22 185.00 | 163 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 377.00 | 28 032.00 | 22 185.00 | 163 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 565.00 | 389 565.00 | | 389 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 448.00 | 13 046.00 | 39 973.00 | 71 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 237.00 | 256 237.00 | | 256 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 281.00 | 767 511.00 | 1 770.00 | 769 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 355.00 | 671 954.00 | 39 973.00 | 730 355.00 |