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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 87 798.00 | 11 731.00 | 76 067.00 | 87 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 220.00 | 88 574.00 | 43 647.00 | 132 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 084.00 | 87 802.00 | 10 281.00 | 98 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 172.00 | 188 107.00 | 159 065.00 | 347 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 905.00 | 4 270.00 | 512 635.00 | 516 905.00 |
BZ Autres créances | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CF Disponibilités | 635 141.00 | | 635 141.00 | 635 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 562.00 | 4 270.00 | 1 199 292.00 | 1 203 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 734.00 | 192 377.00 | 1 358 357.00 | 1 550 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 055.00 | 509 006.00 | | 509 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 564.00 | 79 048.00 | | 214 564.00 |
DL TOTAL (I) | 732 419.00 | 596 855.00 | | 732 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 995.00 | 71 448.00 | | 90 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 731.00 | 389 565.00 | | 272 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 756.00 | 256 237.00 | | 241 756.00 |
EA Autres dettes | 20 457.00 | 13 105.00 | | 20 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 939.00 | 730 355.00 | | 625 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 357.00 | 1 327 210.00 | | 1 358 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 553.00 | 671 954.00 | | 557 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 043 298.00 | | 3 043 298.00 | 3 043 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 298.00 | | 3 043 298.00 | 3 043 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 618.00 | 3 788.00 | | 7 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 233.00 | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 692.00 | 233.00 | | 2 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | -233.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 629.00 | 10 852.00 | | 76 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 047.00 | 2 977 538.00 | | 3 054 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 483.00 | 2 898 490.00 | | 2 839 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 564.00 | 79 048.00 | | 214 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 713.00 | 13 145.00 | | 11 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 224.00 | 31 570.00 | 12 688.00 | 169 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 224.00 | 31 570.00 | 12 688.00 | 169 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 995.00 | 22 609.00 | 60 001.00 | 90 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 731.00 | 272 731.00 | | 272 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 756.00 | 241 756.00 | | 241 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 595.00 | 555 595.00 | | 555 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 665.00 | 555 595.00 | 9 070.00 | 564 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 939.00 | 557 553.00 | 60 001.00 | 625 939.00 |