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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 823.00 | 12 997.00 | 14 826.00 | 27 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 701.00 | 31 590.00 | 60 111.00 | 91 701.00 |
BT Marchandises | 624 046.00 | | 624 046.00 | 624 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 565.00 | | 300 565.00 | 300 565.00 |
BZ Autres créances | 47 051.00 | | 47 051.00 | 47 051.00 |
CF Disponibilités | 132 766.00 | | 132 766.00 | 132 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 276.00 | | 1 107 276.00 | 1 107 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 977.00 | 31 590.00 | 1 167 387.00 | 1 198 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 378.00 | 265 378.00 | | 265 378.00 |
DH Report à nouveau | 222 134.00 | 135 031.00 | | 222 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 116.00 | 134 348.00 | | 124 116.00 |
DL TOTAL (I) | 617 629.00 | 540 757.00 | | 617 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 412.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 891.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 793.00 | 367 069.00 | | 465 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 521.00 | 91 041.00 | | 82 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 758.00 | 484 512.00 | | 549 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 387.00 | 1 025 269.00 | | 1 167 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 758.00 | 484 512.00 | | 549 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 412.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 771.00 | | 1 804 771.00 | 1 804 771.00 |
FG Production vendue services | 759 250.00 | | 759 250.00 | 759 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 021.00 | | 2 564 021.00 | 2 564 021.00 |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 322.00 | 4 815.00 | | 10 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 322.00 | 4 815.00 | | 10 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 1 085.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 1 958.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 385.00 | 2 856.00 | | 9 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 551.00 | 69 369.00 | | 56 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 465.00 | 2 621 900.00 | | 2 575 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 349.00 | 2 487 553.00 | | 2 451 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 116.00 | 134 348.00 | | 124 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 397.00 | | 48 304.00 | 43 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 752.00 | | 12 304.00 | 31 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 285.00 | | 36 000.00 | 9 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 590.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 793.00 | 465 793.00 | | 465 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
UX Autres créances clients | 300 565.00 | | | 300 565.00 |
VB T. V. A. | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
VP Divers | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 749.00 | 350 464.00 | 45 285.00 | 395 749.00 |
VW T.V.A. | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 758.00 | 549 758.00 | | 549 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |