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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 862.00 | 16 029.00 | 13 833.00 | 29 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 740.00 | 34 622.00 | 59 118.00 | 93 740.00 |
BT Marchandises | 945 266.00 | | 945 266.00 | 945 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 130.00 | | 424 130.00 | 424 130.00 |
BZ Autres créances | 38 089.00 | | 38 089.00 | 38 089.00 |
CF Disponibilités | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 493.00 | | 1 470 493.00 | 1 470 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 233.00 | 34 622.00 | 1 529 611.00 | 1 564 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 494.00 | 265 378.00 | | 389 494.00 |
DH Report à nouveau | 222 134.00 | 222 134.00 | | 222 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 427.00 | 124 116.00 | | 154 427.00 |
DL TOTAL (I) | 772 056.00 | 617 629.00 | | 772 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 1 444.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 303.00 | 465 793.00 | | 634 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 748.00 | 82 521.00 | | 83 748.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 555.00 | 549 758.00 | | 757 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 611.00 | 1 167 387.00 | | 1 529 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 967.00 | | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 212 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 863 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 076 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 745 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 937.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | 9 385.00 | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 699.00 | 56 551.00 | | 55 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 051.00 | 2 575 465.00 | | 3 077 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 624.00 | 2 451 349.00 | | 2 922 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 427.00 | 124 116.00 | | 154 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 701.00 | | 2 276.00 | 91 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 93 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 46 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 056.00 | | 2 276.00 | 44 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 590.00 | 3 032.00 | | 31 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 230.00 | 3 032.00 | | 29 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 303.00 | 634 303.00 | | 634 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
UX Autres créances clients | 424 130.00 | 424 130.00 | | 424 130.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 386.00 | 504 101.00 | 45 285.00 | 549 386.00 |
VW T.V.A. | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 555.00 | 757 555.00 | | 757 555.00 |