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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 380.00 | 13 735.00 | 24 645.00 | 38 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 926.00 | 32 006.00 | 18 920.00 | 50 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 824.00 | 61 974.00 | 88 849.00 | 150 824.00 |
BT Marchandises | 966 624.00 | | 966 624.00 | 966 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 185.00 | | 525 185.00 | 525 185.00 |
BZ Autres créances | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
CF Disponibilités | 574 383.00 | | 574 383.00 | 574 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 552.00 | | 2 148 552.00 | 2 148 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 376.00 | 61 974.00 | 2 237 402.00 | 2 299 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 494.00 | 389 494.00 | | 389 494.00 |
DH Report à nouveau | 139 442.00 | 311 955.00 | | 139 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 176.00 | 27 488.00 | | 73 176.00 |
DL TOTAL (I) | 608 112.00 | 734 937.00 | | 608 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 314.00 | 821 383.00 | | 806 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 132.00 | 400 082.00 | | 542 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 843.00 | 76 086.00 | | 80 843.00 |
EA Autres dettes | | 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 629 289.00 | 1 298 257.00 | | 1 629 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 402.00 | 2 033 193.00 | | 2 237 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 107.00 | 476 874.00 | | 912 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 561.00 | | 2 815 561.00 | 2 815 561.00 |
FG Production vendue services | 1 030 914.00 | | 1 030 914.00 | 1 030 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 846 476.00 | | 3 846 476.00 | 3 846 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 072 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | 6 755.00 | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 040.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892.00 | 2 013.00 | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 3 053.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -611.00 | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 266.00 | 21 705.00 | | 48 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 847 802.00 | 4 046 131.00 | | 3 847 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 626.00 | 4 018 643.00 | | 3 774 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 176.00 | 27 488.00 | | 73 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 651.00 | 34 480.00 | | 67 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 521.00 | | 19 303.00 | 131 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 230.00 | | 17 150.00 | 21 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 006.00 | | 2 153.00 | 65 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 890.00 | 13 085.00 | | 48 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 773.00 | 6 962.00 | | 6 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 116.00 | 6 123.00 | | 42 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 132.00 | 542 132.00 | | 542 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
UX Autres créances clients | 517 724.00 | 517 724.00 | | 517 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 314.00 | 89 132.00 | 717 182.00 | 806 314.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 830.00 | 607 545.00 | 45 285.00 | 652 830.00 |
VW T.V.A. | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 289.00 | 912 107.00 | 717 182.00 | 1 629 289.00 |