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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 230.00 | 2 999.00 | 18 231.00 | 21 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 423.00 | 19 354.00 | 29 069.00 | 48 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 171.00 | 38 586.00 | 92 585.00 | 131 171.00 |
BT Marchandises | 1 175 224.00 | | 1 175 224.00 | 1 175 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 546.00 | | 688 546.00 | 688 546.00 |
BZ Autres créances | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CF Disponibilités | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 567.00 | | 1 919 567.00 | 1 919 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 738.00 | 38 586.00 | 2 012 151.00 | 2 050 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 494.00 | 389 494.00 | | 389 494.00 |
DH Report à nouveau | 376 561.00 | 222 134.00 | | 376 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 393.00 | 154 427.00 | | 235 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 449.00 | 772 056.00 | | 1 007 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 776.00 | 38 211.00 | | 98 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 590.00 | 634 303.00 | | 772 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 490.00 | 83 748.00 | | 131 490.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 327.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 702.00 | 757 555.00 | | 1 004 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 151.00 | 1 529 611.00 | | 2 012 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 894.00 | 757 555.00 | | 990 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 016.00 | 38 211.00 | | 70 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507 216.00 | | 3 507 216.00 | 3 507 216.00 |
FG Production vendue services | 1 741 623.00 | | 1 741 623.00 | 1 741 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 839.00 | | 5 248 839.00 | 5 248 839.00 |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 658 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 845.00 | 678.00 | | 3 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | 678.00 | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 902.00 | -678.00 | | -4 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 962.00 | 55 699.00 | | 92 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 321.00 | 3 077 051.00 | | 5 251 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 928.00 | 2 922 624.00 | | 5 015 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 393.00 | 154 427.00 | | 235 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 740.00 | | 37 431.00 | 93 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | 18 870.00 | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 095.00 | | 18 561.00 | 46 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 622.00 | 3 964.00 | | 34 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | 639.00 | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 262.00 | 3 324.00 | | 32 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 590.00 | 772 590.00 | | 772 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
UX Autres créances clients | 681 085.00 | 681 085.00 | | 681 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 759.00 | 14 951.00 | 13 809.00 | 28 759.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 770.00 | 729 485.00 | 45 285.00 | 774 770.00 |
VW T.V.A. | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 702.00 | 990 894.00 | 13 809.00 | 1 004 702.00 |