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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 230.00 | 6 773.00 | 14 457.00 | 21 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 773.00 | 25 883.00 | 22 890.00 | 48 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 521.00 | 48 890.00 | 82 631.00 | 131 521.00 |
BT Marchandises | 1 168 853.00 | | 1 168 853.00 | 1 168 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 013.00 | | 525 013.00 | 525 013.00 |
BZ Autres créances | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
CF Disponibilités | 228 672.00 | | 228 672.00 | 228 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 950 562.00 | | 1 950 562.00 | 1 950 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 083.00 | 48 890.00 | 2 033 193.00 | 2 082 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 389 494.00 | 389 494.00 | | 389 494.00 |
DH Report à nouveau | 311 955.00 | 376 561.00 | | 311 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 488.00 | 235 393.00 | | 27 488.00 |
DL TOTAL (I) | 734 937.00 | 1 007 449.00 | | 734 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 383.00 | 98 776.00 | | 821 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 082.00 | 772 590.00 | | 400 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 086.00 | 131 490.00 | | 76 086.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 881.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 257.00 | 1 004 702.00 | | 1 298 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 193.00 | 2 012 151.00 | | 2 033 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 874.00 | 990 894.00 | | 476 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 016.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 717.00 | | 2 860 717.00 | 2 860 717.00 |
FG Production vendue services | 1 172 514.00 | | 1 172 514.00 | 1 172 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 230.00 | | 4 033 230.00 | 4 033 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 303.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 993 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 3 845.00 | | 1 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 013.00 | 1 057.00 | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 4 902.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -4 902.00 | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 705.00 | 92 962.00 | | 21 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 131.00 | 5 251 321.00 | | 4 046 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 018 643.00 | 5 015 928.00 | | 4 018 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 488.00 | 235 393.00 | | 27 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 480.00 | 16 523.00 | | 34 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 171.00 | | 350.00 | 131 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 656.00 | | 350.00 | 64 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 586.00 | 10 303.00 | | 38 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 999.00 | 3 774.00 | | 2 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 587.00 | 6 529.00 | | 35 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 082.00 | 400 082.00 | | 400 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
UX Autres créances clients | 517 552.00 | 517 552.00 | | 517 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 383.00 | | 621 383.00 | 821 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 322.00 | 553 037.00 | 45 285.00 | 598 322.00 |
VW T.V.A. | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 257.00 | 476 874.00 | 621 383.00 | 1 298 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |