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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 680.00 | 51 394.00 | 16 285.00 | 67 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 841.00 | 5 051.00 | 790.00 | 5 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 440.00 | 56 445.00 | 66 994.00 | 123 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BT Marchandises | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 753.00 | | 47 753.00 | 47 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 194.00 | 56 445.00 | 114 748.00 | 171 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DH Report à nouveau | 69 709.00 | 60 265.00 | | 69 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 373.00 | 9 443.00 | | 7 373.00 |
DL TOTAL (I) | 78 430.00 | 71 056.00 | | 78 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655.00 | 7 771.00 | | 1 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 641.00 | | 4 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 570.00 | 28 399.00 | | 30 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 317.00 | 40 846.00 | | 36 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 748.00 | 111 903.00 | | 114 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 317.00 | 39 399.00 | | 36 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 308.00 | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
FG Production vendue services | 247 621.00 | | 247 621.00 | 247 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 727.00 | | 283 727.00 | 283 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 901.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 1 240.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 078.00 | 251 402.00 | | 286 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 704.00 | 241 959.00 | | 278 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 373.00 | 9 443.00 | | 7 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 318.00 | 1 394.00 | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 367.00 | | | 123 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 523.00 | | | 73 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 545.00 | 9 901.00 | | 46 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 545.00 | 9 901.00 | | 46 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VP Divers | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 675.00 | 4 758.00 | 918.00 | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |