| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 783.00 | 47 811.00 | 11 971.00 | 59 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986.00 | 4 460.00 | 2 526.00 | 6 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 687.00 | 52 271.00 | 64 416.00 | 116 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BT Marchandises | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BZ Autres créances | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 489.00 | | 63 489.00 | 63 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 177.00 | 52 271.00 | 127 906.00 | 180 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 854.00 | 7 083.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 768.00 | -6 229.00 | | -3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 68 432.00 | 72 201.00 | | 68 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930.00 | 238.00 | | 2 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 718.00 | 11 411.00 | | 7 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 789.00 | 38 291.00 | | 48 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 473.00 | 49 977.00 | | 59 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 906.00 | 122 178.00 | | 127 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 473.00 | 49 977.00 | | 59 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 215.00 | | 3 473.00 | 113 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 298.00 | | 3 473.00 | 63 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 315.00 | 4 955.00 | | 47 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 315.00 | 4 955.00 | | 47 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UX Autres créances clients | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 925.00 | 7 007.00 | 918.00 | 7 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |