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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 455.00 | 41 803.00 | 15 652.00 | 57 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 841.00 | 5 511.00 | 330.00 | 5 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 215.00 | 47 315.00 | 65 899.00 | 113 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BT Marchandises | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 493.00 | 47 315.00 | 122 178.00 | 169 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 083.00 | 69 709.00 | | 7 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 229.00 | 7 373.00 | | -6 229.00 |
DL TOTAL (I) | 72 201.00 | 78 430.00 | | 72 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 1 655.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 411.00 | 4 055.00 | | 11 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 291.00 | 30 570.00 | | 38 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 977.00 | 36 317.00 | | 49 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 178.00 | 114 748.00 | | 122 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 977.00 | 36 317.00 | | 49 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 208.00 | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
FG Production vendue services | 284 383.00 | | 284 383.00 | 284 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 287.00 | | 337 287.00 | 337 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 689.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 248.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 248.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -248.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 457.00 | 286 078.00 | | 338 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 687.00 | 278 704.00 | | 344 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 229.00 | 7 373.00 | | -6 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 440.00 | | 4 595.00 | 123 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 820.00 | 113 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 820.00 | 63 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 523.00 | | 4 595.00 | 73 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 446.00 | 5 689.00 | 14 820.00 | 56 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 446.00 | 5 689.00 | 14 820.00 | 56 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VP Divers | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 966.00 | 8 048.00 | 918.00 | 8 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |