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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 893.00 | 47 990.00 | 11 903.00 | 59 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986.00 | 6 513.00 | 472.00 | 6 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 000.00 | 54 503.00 | 62 496.00 | 117 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BT Marchandises | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
BZ Autres créances | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
CF Disponibilités | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 296.00 | | 138 296.00 | 138 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 296.00 | 54 503.00 | 200 792.00 | 255 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 914.00 | 854.00 | | -2 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 856.00 | -3 768.00 | | 44 856.00 |
DL TOTAL (I) | 113 288.00 | 68 432.00 | | 113 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 031.00 | 2 930.00 | | 30 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 7 718.00 | | 14 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 014.00 | 48 789.00 | | 43 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 503.00 | 59 473.00 | | 87 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 792.00 | 127 906.00 | | 200 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 503.00 | 59 473.00 | | 87 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 688.00 | | 2 342.00 | 116 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 117 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 66 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 770.00 | | 2 140.00 | 66 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 202.00 | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 271.00 | 4 263.00 | 2 030.00 | 52 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 271.00 | 4 263.00 | 2 030.00 | 52 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 575.00 | 7 455.00 | 1 120.00 | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |