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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 893.00 | 54 146.00 | 5 746.00 | 59 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986.00 | 4 460.00 | 2 526.00 | 6 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 080.00 | 58 606.00 | 64 473.00 | 123 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BT Marchandises | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BZ Autres créances | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 072.00 | | 75 072.00 | 75 072.00 |
CF Disponibilités | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 911.00 | 58 606.00 | 227 304.00 | 285 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 941.00 | -2 914.00 | | 41 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 851.00 | 44 856.00 | | 37 851.00 |
DL TOTAL (I) | 151 139.00 | 113 288.00 | | 151 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 30 031.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 14 422.00 | | 11 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 960.00 | 43 014.00 | | 64 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 164.00 | 87 503.00 | | 76 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 304.00 | 200 792.00 | | 227 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 164.00 | 87 503.00 | | 76 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 31.00 | | 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 000.00 | | 6 080.00 | 117 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | 580.00 | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 880.00 | | 5 500.00 | 66 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 504.00 | 4 103.00 | | 54 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 504.00 | 4 103.00 | | 54 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 961.00 | 21 841.00 | 1 120.00 | 22 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |