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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 683.00 | | 557 683.00 | 557 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 390.00 | | 1 202 390.00 | 1 202 390.00 |
BZ Autres créances | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 107 104.00 | 366.00 | 1 106 738.00 | 1 107 104.00 |
CF Disponibilités | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 377.00 | 366.00 | 1 146 011.00 | 1 146 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 767.00 | 366.00 | 2 348 401.00 | 2 348 767.00 |
CU Autres participations | 644 707.00 | | 644 707.00 | 644 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 1 954 628.00 | 157 701.00 | | 1 954 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 649.00 | 1 946 926.00 | | 36 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 026.00 | 2 448 377.00 | | 2 335 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 1 031.00 | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 767.00 | 5 568.00 | | 9 767.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 374.00 | 6 599.00 | | 13 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 401.00 | 2 454 976.00 | | 2 348 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 374.00 | 6 599.00 | | 13 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 224.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 518 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 545 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 973 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 384.00 | 2 543 771.00 | | 60 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 735.00 | 596 845.00 | | 23 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 649.00 | 1 946 926.00 | | 36 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 517.00 | | | 690 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 202 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 517.00 | | | 690 517.00 |