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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 890 264.00 | 346 060.00 | 544 205.00 | 890 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 712.00 | 346 060.00 | 1 306 652.00 | 1 652 712.00 |
BZ Autres créances | 34 908.00 | | 34 906.00 | 34 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 356 796.00 | 8 599.00 | 348 197.00 | 356 796.00 |
CF Disponibilités | 287 395.00 | | 287 395.00 | 287 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 098.00 | 8 599.00 | 670 499.00 | 679 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 810.00 | 354 659.00 | 1 977 152.00 | 2 331 810.00 |
CU Autres participations | 762 448.00 | | 762 448.00 | 762 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 1 871 277.00 | 1 871 277.00 | | 1 871 277.00 |
DH Report à nouveau | -123 268.00 | -629.00 | | -123 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 449.00 | -122 639.00 | | -124 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 310.00 | 2 091 758.00 | | 1 967 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
EA Autres dettes | | 8 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 842.00 | 18 895.00 | | 9 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 152.00 | 2 110 654.00 | | 1 977 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 842.00 | 18 895.00 | | 9 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 091.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 476.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 410.00 | 75 222.00 | | 71 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 859.00 | 197 861.00 | | 195 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 449.00 | -122 639.00 | | -124 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 507.00 | | 44 205.00 | 1 608 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 507.00 | | 44 205.00 | 1 608 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |