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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 846 060.00 | 173 030.00 | 673 030.00 | 846 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 507.00 | 173 030.00 | 1 435 477.00 | 1 608 507.00 |
BZ Autres créances | 96 853.00 | | 96 853.00 | 96 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 465 070.00 | 4 476.00 | 460 593.00 | 465 070.00 |
CF Disponibilités | 117 730.00 | | 117 730.00 | 117 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 653.00 | 4 476.00 | 675 176.00 | 679 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 160.00 | 177 506.00 | 2 110 654.00 | 2 288 160.00 |
CU Autres participations | 762 448.00 | | 762 448.00 | 762 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 1 871 277.00 | 1 941 277.00 | | 1 871 277.00 |
DH Report à nouveau | -629.00 | | | -629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 639.00 | -629.00 | | -122 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 758.00 | 2 284 397.00 | | 2 091 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 908.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 57 090.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 220.00 | | 5 292.00 |
EA Autres dettes | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 895.00 | 63 218.00 | | 18 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 654.00 | 2 347 616.00 | | 2 110 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 895.00 | 63 218.00 | | 18 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 908.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 360.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 177 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 222.00 | 53 636.00 | | 75 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 861.00 | 54 265.00 | | 197 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 639.00 | -629.00 | | -122 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 218.00 | | 846 060.00 | 1 789 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026 770.00 | 1 608 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 770.00 | 1 608 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 218.00 | | 846 060.00 | 1 789 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |