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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390 264.00 | 346 060.00 | 1 044 205.00 | 1 390 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 706.00 | 346 060.00 | 1 881 646.00 | 2 227 706.00 |
BZ Autres créances | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
CF Disponibilités | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 605.00 | | 131 605.00 | 131 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 310.00 | 346 060.00 | 2 013 251.00 | 2 359 310.00 |
CU Autres participations | 837 442.00 | | 837 442.00 | 837 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 1 871 277.00 | 1 871 277.00 | | 1 871 277.00 |
DH Report à nouveau | -247 717.00 | -123 268.00 | | -247 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 003.00 | -124 449.00 | | 36 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 313.00 | 1 967 310.00 | | 2 003 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 292.00 | | 5 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 938.00 | 9 842.00 | | 9 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 251.00 | 1 977 152.00 | | 2 013 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 938.00 | 9 842.00 | | 9 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 484.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 882.00 | 71 410.00 | | 52 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 879.00 | 195 859.00 | | 16 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 003.00 | -124 449.00 | | 36 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 712.00 | | 574 994.00 | 1 652 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 227 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 227 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 712.00 | | 574 994.00 | 1 652 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |