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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 711.00 | | 180 711.00 | 180 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 218.00 | | 1 789 218.00 | 1 789 218.00 |
BZ Autres créances | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 316.00 | 16 683.00 | 341 633.00 | 358 316.00 |
CF Disponibilités | 204 276.00 | | 204 276.00 | 204 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 080.00 | 16 683.00 | 558 398.00 | 575 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 298.00 | 16 683.00 | 2 347 616.00 | 2 364 298.00 |
CU Autres participations | 1 608 507.00 | | 1 608 507.00 | 1 608 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 1 941 277.00 | 1 954 628.00 | | 1 941 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629.00 | 36 649.00 | | -629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 397.00 | 2 335 026.00 | | 2 284 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908.00 | 304.00 | | 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 090.00 | 1 181.00 | | 57 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 9 767.00 | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | | 2 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 218.00 | 13 374.00 | | 63 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 616.00 | 2 348 401.00 | | 2 347 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 218.00 | 13 374.00 | | 63 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | 304.00 | | 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 683.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 636.00 | 60 384.00 | | 53 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 265.00 | 23 735.00 | | 54 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629.00 | 36 649.00 | | -629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 390.00 | | 963 800.00 | 1 202 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 376 972.00 | 1 789 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 972.00 | 1 789 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 390.00 | | 963 800.00 | 1 202 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 711.00 | | 180 711.00 | 180 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VP Divers | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 200.00 | 12 489.00 | 180 711.00 | 193 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 218.00 | 63 218.00 | | 63 218.00 |