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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 770.00 | 120 172.00 | 46 597.00 | 166 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 038.00 | 30 458.00 | 8 580.00 | 39 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 100.00 | 153 908.00 | 55 192.00 | 209 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 422.00 | | 726 422.00 | 726 422.00 |
BZ Autres créances | 91 964.00 | | 91 964.00 | 91 964.00 |
CF Disponibilités | 212 617.00 | | 212 617.00 | 212 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 641.00 | | 357 641.00 | 357 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 917.00 | | 1 412 917.00 | 1 412 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 018.00 | 153 908.00 | 1 468 110.00 | 1 622 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 938.00 | | | 107 938.00 |
DL TOTAL (I) | 257 860.00 | | | 257 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 698.00 | | | 195 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 773.00 | | | 351 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
EA Autres dettes | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 638.00 | | | 565 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 250.00 | | | 1 210 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 110.00 | | | 1 468 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 551.00 | | | 1 014 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 413.00 | | 9 348.00 | 483 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 661.00 | 209 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 661.00 | 205 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 121.00 | | 9 348.00 | 480 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 513.00 | 94 400.00 | 261 006.00 | 320 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 236.00 | 94 400.00 | 261 006.00 | 317 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 773.00 | 351 773.00 | | 351 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 638.00 | 565 638.00 | | 565 638.00 |
UX Autres créances clients | 726 422.00 | | | 726 422.00 |
VB T. V. A. | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
VI Groupe et associés | 26 164.00 | 26 164.00 | | 26 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 245.00 | | | 53 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
VP Divers | 354.00 | | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 958.00 | | | 37 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 641.00 | | | 357 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 028.00 | 1 176 028.00 | | 1 176 028.00 |
VW T.V.A. | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 551.00 | 1 014 551.00 | | 1 014 551.00 |