| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 686.00 | 142 304.00 | 6 381.00 | 148 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 934.00 | 29 992.00 | 1 942.00 | 31 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 412.00 | 183 073.00 | 10 339.00 | 193 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 239.00 | | 427 239.00 | 427 239.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CF Disponibilités | 640 342.00 | | 640 342.00 | 640 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 146.00 | | 160 146.00 | 160 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 303.00 | | 1 241 303.00 | 1 241 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 715.00 | 183 073.00 | 1 251 642.00 | 1 434 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 860.00 | | | 128 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 481.00 | | | -53 481.00 |
DL TOTAL (I) | 119 378.00 | | | 119 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 322.00 | | | 352 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 056.00 | | | 170 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 681.00 | | | 478 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 263.00 | | | 1 132 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 642.00 | | | 1 251 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 206.00 | | | 962 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 770.00 | | 1 559.00 | 194 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 193 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 180 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 978.00 | | 1 559.00 | 181 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 798.00 | 9 191.00 | 2 916.00 | 176 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 2 284.00 | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 306.00 | 6 906.00 | 2 916.00 | 168 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 567.00 | 93 567.00 | | 93 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 681.00 | 478 681.00 | | 478 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 427 239.00 | 427 239.00 | | 427 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VI Groupe et associés | 352 322.00 | 352 322.00 | | 352 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 960.00 | 600 960.00 | 2 000.00 | 602 960.00 |
VW T.V.A. | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 206.00 | 962 206.00 | | 962 206.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |