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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 8 492.00 | 2 284.00 | 10 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 602.00 | 139 589.00 | 12 013.00 | 151 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 375.00 | 28 716.00 | 1 658.00 | 30 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 770.00 | 176 798.00 | 17 971.00 | 194 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 098.00 | | 286 098.00 | 286 098.00 |
BZ Autres créances | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CF Disponibilités | 417 774.00 | | 417 774.00 | 417 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 195.00 | | 182 195.00 | 182 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 732.00 | | 903 732.00 | 903 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 503.00 | 176 798.00 | 921 704.00 | 1 098 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 404.00 | | | 169 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 544.00 | | | -40 544.00 |
DL TOTAL (I) | 172 860.00 | | | 172 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 914.00 | | | 85 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 630.00 | | | 250 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 374.00 | | | 165 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
EA Autres dettes | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 357.00 | | | 207 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 843.00 | | | 748 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 704.00 | | | 921 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 213.00 | | | 498 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 770.00 | | | 194 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 978.00 | | | 181 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 465.00 | 12 333.00 | | 164 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | 2 500.00 | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 473.00 | 9 833.00 | | 158 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 374.00 | 165 374.00 | | 165 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 357.00 | 207 357.00 | | 207 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 098.00 | 286 098.00 | | 286 098.00 |
VB T. V. A. | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 85 914.00 | 85 914.00 | | 85 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 195.00 | 182 195.00 | | 182 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 958.00 | 485 958.00 | 2 000.00 | 487 958.00 |
VW T.V.A. | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 213.00 | 498 213.00 | | 498 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |