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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 3 492.00 | 7 284.00 | 10 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 902.00 | 127 362.00 | 28 540.00 | 155 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 038.00 | 34 596.00 | 4 441.00 | 39 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 733.00 | 165 451.00 | 42 282.00 | 207 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 486.00 | | 397 486.00 | 397 486.00 |
BZ Autres créances | 123 906.00 | | 123 906.00 | 123 906.00 |
CF Disponibilités | 440 854.00 | | 440 854.00 | 440 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 907.00 | | 219 907.00 | 219 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 154.00 | | 1 182 154.00 | 1 182 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 887.00 | 165 451.00 | 1 224 436.00 | 1 389 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 860.00 | | | 213 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 691.00 | | | -23 691.00 |
DL TOTAL (I) | 234 168.00 | | | 234 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 909.00 | | | 127 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 089.00 | | | 180 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 019.00 | | | 138 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
EA Autres dettes | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 512 892.00 | | | 512 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 267.00 | | | 990 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 436.00 | | | 1 224 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 178.00 | | | 810 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 100.00 | | 12 650.00 | 209 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 017.00 | 207 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 017.00 | 194 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 277.00 | | 7 500.00 | 3 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 808.00 | | 3 150.00 | 205 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 908.00 | 25 560.00 | 14 017.00 | 153 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 215.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 631.00 | 25 345.00 | 14 017.00 | 150 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 019.00 | 138 019.00 | | 138 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 512 892.00 | 512 892.00 | | 512 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 397 486.00 | 397 486.00 | | 397 486.00 |
VB T. V. A. | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VC Groupe et associés | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VI Groupe et associés | 127 909.00 | 127 909.00 | | 127 909.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 907.00 | 219 907.00 | | 219 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 299.00 | 741 299.00 | 2 000.00 | 743 299.00 |
VW T.V.A. | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 178.00 | 810 178.00 | | 810 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |