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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 5 992.00 | 4 784.00 | 10 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 602.00 | 131 922.00 | 19 680.00 | 151 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 375.00 | 26 551.00 | 3 824.00 | 30 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 770.00 | 164 465.00 | 30 304.00 | 194 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 569.00 | | 416 569.00 | 416 569.00 |
BZ Autres créances | 57 755.00 | | 57 755.00 | 57 755.00 |
CF Disponibilités | 398 326.00 | | 398 326.00 | 398 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 531.00 | | 100 531.00 | 100 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 993.00 | | 973 993.00 | 973 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 764.00 | 164 465.00 | 1 004 298.00 | 1 168 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 168.00 | | | 190 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 764.00 | | | -20 764.00 |
DL TOTAL (I) | 213 404.00 | | | 213 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 749.00 | | | 86 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
EA Autres dettes | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 543.00 | | | 530 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 893.00 | | | 790 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 298.00 | | | 1 004 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 144.00 | | | 704 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 733.00 | | 3 000.00 | 207 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 963.00 | 194 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 963.00 | 181 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 941.00 | | 3 000.00 | 194 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 451.00 | 14 977.00 | 15 963.00 | 165 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 2 500.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 958.00 | 12 477.00 | 15 963.00 | 161 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 543.00 | 530 543.00 | | 530 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 569.00 | 416 569.00 | | 416 569.00 |
VB T. V. A. | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VC Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 531.00 | 100 531.00 | | 100 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 856.00 | 574 856.00 | 2 000.00 | 576 856.00 |
VW T.V.A. | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 144.00 | 704 144.00 | | 704 144.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |