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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 394.00 | 2 016.00 | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 492.00 | 20 081.00 | 11 411.00 | 31 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 897.00 | 54 887.00 | 33 010.00 | 87 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 129.00 | 76 114.00 | 82 015.00 | 158 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BN En cours de production de biens | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
BZ Autres créances | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
CF Disponibilités | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 377.00 | | 156 377.00 | 156 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 506.00 | 76 114.00 | 238 392.00 | 314 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 946.00 | | | 946.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 29 225.00 | 28 628.00 | | 29 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 647.00 | 598.00 | | -129 647.00 |
DL TOTAL (I) | -92 722.00 | 36 925.00 | | -92 722.00 |
DP Provisions pour risques | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 237.00 | 93 701.00 | | 91 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 380.00 | 36 259.00 | | 30 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 444.00 | 49 587.00 | | 79 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 817.00 | 70 407.00 | | 100 817.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 436.00 | 22 289.00 | | 20 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 314.00 | 292 242.00 | | 322 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 392.00 | 329 168.00 | | 238 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 021.00 | 228 556.00 | | 270 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 433.00 | | 23 196.00 | 139 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752.00 | | | 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 158 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 119 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 577.00 | | 2 410.00 | 34 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 583.00 | | 20 306.00 | 103 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 480.00 | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 973.00 | 28 943.00 | 3 802.00 | 50 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752.00 | | | 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 221.00 | 28 549.00 | 3 802.00 | 50 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 444.00 | 79 444.00 | | 79 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UX Autres créances clients | 79 153.00 | | | 79 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 564.00 | 31 271.00 | 52 293.00 | 83 564.00 |
VI Groupe et associés | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VP Divers | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 335.00 | 123 335.00 | | 123 335.00 |
VW T.V.A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 314.00 | 270 021.00 | 52 293.00 | 322 314.00 |