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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 002.00 | 408.00 | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 160.00 | 26 802.00 | 5 358.00 | 32 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 225.00 | 71 527.00 | 12 698.00 | 84 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 286.00 | 101 082.00 | 56 204.00 | 157 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
BZ Autres créances | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
CF Disponibilités | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 310.00 | | 216 310.00 | 216 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 596.00 | 101 082.00 | 272 514.00 | 373 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -39 988.00 | -100 422.00 | | -39 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 628.00 | 60 434.00 | | -9 628.00 |
DL TOTAL (I) | -41 916.00 | -32 288.00 | | -41 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 198.00 | 107 180.00 | | 105 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 132.00 | 451.00 | | 3 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849.00 | 2 451.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 089.00 | 123 088.00 | | 86 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 020.00 | 86 221.00 | | 108 020.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 481.00 | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 128.00 | 7 470.00 | | 11 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 429.00 | 327 343.00 | | 314 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 514.00 | 295 055.00 | | 272 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 091.00 | 311 004.00 | | 298 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 943.00 | 24 450.00 | | 24 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 659.00 | | 12 943.00 | 147 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752.00 | | | 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 3 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 316.00 | 157 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 740.00 | 116 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 987.00 | | 1.00 | 36 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 663.00 | | 12 462.00 | 106 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | 480.00 | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 616.00 | 14 330.00 | 1 863.00 | 88 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752.00 | | | 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 198.00 | 804.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 666.00 | 13 526.00 | 1 863.00 | 86 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 089.00 | 86 089.00 | | 86 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 113.00 | 32 348.00 | 6 766.00 | 39 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 085.00 | 56 512.00 | | 66 085.00 |
VI Groupe et associés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 991.00 | 136 991.00 | | 136 991.00 |
VW T.V.A. | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 581.00 | 297 242.00 | 6 766.00 | 313 581.00 |