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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 038.00 | 28 876.00 | 7 162.00 | 36 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 943.00 | 71 535.00 | 13 408.00 | 84 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 882.00 | 103 572.00 | 58 310.00 | 161 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BN En cours de production de biens | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 184.00 | 5 215.00 | 89 969.00 | 95 184.00 |
BZ Autres créances | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
CF Disponibilités | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 629.00 | 5 215.00 | 163 414.00 | 168 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 512.00 | 108 788.00 | 221 724.00 | 330 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -49 616.00 | -39 988.00 | | -49 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | -9 628.00 | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | -41 242.00 | -41 916.00 | | -41 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 306.00 | 105 198.00 | | 98 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 3 132.00 | | 1 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 849.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 728.00 | 86 089.00 | | 74 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 783.00 | 108 020.00 | | 72 783.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 13.00 | | 1 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 926.00 | 11 128.00 | | 14 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 966.00 | 314 429.00 | | 262 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 724.00 | 272 514.00 | | 221 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 445.00 | 298 091.00 | | 247 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 740.00 | 24 943.00 | | 23 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 286.00 | | 10 713.00 | 157 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752.00 | | | 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 117.00 | 161 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 117.00 | 120 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 988.00 | | | 36 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 385.00 | | 10 713.00 | 116 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 082.00 | 8 607.00 | 6 117.00 | 101 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752.00 | | | 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | 408.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 329.00 | 8 199.00 | 6 117.00 | 98 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 215.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 728.00 | 74 728.00 | | 74 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 342.00 | 55 342.00 | | 55 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UX Autres créances clients | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VB T. V. A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 722.00 | 31 295.00 | 6 427.00 | 37 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 584.00 | 51 490.00 | | 60 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 878.00 | 139 878.00 | | 139 878.00 |
VW T.V.A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 966.00 | 247 445.00 | 6 427.00 | 262 966.00 |