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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 1 198.00 | 1 212.00 | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 583.00 | 25 029.00 | 6 554.00 | 31 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 080.00 | 61 637.00 | 13 443.00 | 75 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 659.00 | 88 616.00 | 59 043.00 | 147 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
BZ Autres créances | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
CF Disponibilités | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 012.00 | | 236 012.00 | 236 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 671.00 | 88 616.00 | 295 055.00 | 383 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -100 422.00 | 29 225.00 | | -100 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 434.00 | -129 647.00 | | 60 434.00 |
DL TOTAL (I) | -32 288.00 | -92 722.00 | | -32 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 180.00 | 91 237.00 | | 107 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 30 380.00 | | 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 088.00 | 79 444.00 | | 123 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 221.00 | 100 817.00 | | 86 221.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 470.00 | 20 436.00 | | 7 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 343.00 | 322 314.00 | | 327 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 055.00 | 238 392.00 | | 295 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 004.00 | 270 021.00 | | 311 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 450.00 | 7 626.00 | | 24 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 129.00 | | 5 689.00 | 158 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752.00 | | | 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 159.00 | 147 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 159.00 | 106 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 389.00 | | 3 433.00 | 119 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 2 256.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 114.00 | 23 328.00 | 10 826.00 | 76 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752.00 | | | 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 804.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 968.00 | 22 524.00 | 10 826.00 | 74 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 088.00 | 123 088.00 | | 123 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 87 079.00 | 87 079.00 | | 87 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 620.00 | 31 855.00 | 6 766.00 | 38 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 560.00 | 58 987.00 | | 68 560.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834.00 | | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 451.00 | 135 451.00 | | 135 451.00 |
VW T.V.A. | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 892.00 | 308 553.00 | 6 766.00 | 324 892.00 |