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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 410.00 | 270.00 | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 456.00 | 31 705.00 | 4 751.00 | 36 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 331.00 | 76 058.00 | 15 272.00 | 91 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 278.00 | 110 925.00 | 59 352.00 | 170 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BN En cours de production de biens | -2 271.00 | | -2 271.00 | -2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 872.00 | 4 940.00 | 173 932.00 | 178 872.00 |
BZ Autres créances | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
CF Disponibilités | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 308.00 | 4 940.00 | 268 367.00 | 273 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 586.00 | 115 866.00 | 327 720.00 | 443 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -48 942.00 | -49 616.00 | | -48 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | 673.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | -41 196.00 | -41 242.00 | | -41 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 949.00 | 98 306.00 | | 83 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 808.00 | 1 014.00 | | 5 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 381.00 | 73 986.00 | | 115 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 691.00 | 72 783.00 | | 131 691.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 1 210.00 | | 2 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 049.00 | 14 926.00 | | 30 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 916.00 | 262 225.00 | | 368 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 720.00 | 220 982.00 | | 327 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 335.00 | 247 445.00 | | 355 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 247.00 | 23 740.00 | | 21 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 882.00 | | 10 075.00 | 161 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752.00 | | | 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | 4 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 170 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 988.00 | | 270.00 | 36 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 981.00 | | 6 805.00 | 120 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | | 3 000.00 | 3 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 572.00 | 7 353.00 | | 103 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 752.00 | | | 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 411.00 | 7 353.00 | | 100 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 215.00 | 522.00 | 797.00 | 5 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 215.00 | 522.00 | 797.00 | 5 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 215.00 | 522.00 | 797.00 | 5 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 381.00 | 115 381.00 | | 115 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 634.00 | 27 634.00 | | 27 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 156.00 | 57 156.00 | | 57 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
UX Autres créances clients | 178 872.00 | 178 872.00 | | 178 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VB T. V. A. | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 026.00 | 27 402.00 | 5 624.00 | 33 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 923.00 | 42 966.00 | | 50 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 956.00 | 241 956.00 | | 241 956.00 |
VW T.V.A. | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 916.00 | 355 335.00 | 5 624.00 | 368 916.00 |