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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 792.00 | 45 635.00 | 43 157.00 | 88 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 958.00 | 45 635.00 | 45 322.00 | 90 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 111.00 | | 170 111.00 | 170 111.00 |
BZ Autres créances | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
CF Disponibilités | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 584.00 | | 310 584.00 | 310 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 542.00 | 45 635.00 | 355 906.00 | 401 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 83 375.00 | 68 971.00 | | 83 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 231.00 | 14 405.00 | | 28 231.00 |
DL TOTAL (I) | 138 006.00 | 109 775.00 | | 138 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 769.00 | 1 895.00 | | 28 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 230.00 | 70 470.00 | | 49 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 043.00 | 115 653.00 | | 137 043.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 20 092.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 900.00 | 208 110.00 | | 217 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 906.00 | 317 886.00 | | 355 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 553.00 | 208 110.00 | | 196 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 009.00 | | 48 624.00 | 55 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 675.00 | 90 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 240.00 | 88 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 408.00 | | 48 624.00 | 52 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 780.00 | 14 346.00 | 491.00 | 31 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 780.00 | 14 346.00 | 491.00 | 31 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 170 111.00 | | | 170 111.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 769.00 | 7 422.00 | 21 347.00 | 28 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
VP Divers | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 849.00 | 229 849.00 | | 229 849.00 |
VW T.V.A. | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 900.00 | 196 553.00 | 21 347.00 | 217 900.00 |