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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 453.00 | 596.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 821.00 | 103 085.00 | 63 735.00 | 166 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 035.00 | 103 538.00 | 66 497.00 | 170 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 368.00 | | 260 368.00 | 260 368.00 |
BZ Autres créances | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
CF Disponibilités | 303 949.00 | | 303 949.00 | 303 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 864.00 | | 648 864.00 | 648 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 899.00 | 103 538.00 | 715 361.00 | 818 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 115 495.00 | 141 845.00 | | 115 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 411.00 | -26 350.00 | | 33 411.00 |
DL TOTAL (I) | 175 307.00 | 141 895.00 | | 175 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 672.00 | 29 722.00 | | 269 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 240.00 | 85 484.00 | | 106 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 545.00 | 163 925.00 | | 161 545.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 054.00 | 281 719.00 | | 540 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 361.00 | 423 614.00 | | 715 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 508.00 | 272 260.00 | | 537 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 231.00 | | 42 590.00 | 150 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 786.00 | 170 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 786.00 | 167 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 066.00 | | 42 590.00 | 148 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 973.00 | 24 330.00 | 10 765.00 | 89 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 973.00 | 24 330.00 | 10 765.00 | 89 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 240.00 | 106 240.00 | | 106 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 260 368.00 | 260 368.00 | | 260 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VC Groupe et associés | 9.00 | | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 672.00 | 17 126.00 | 2 546.00 | 19 672.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
VP Divers | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 523.00 | 345 523.00 | | 345 523.00 |
VW T.V.A. | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 054.00 | 287 508.00 | 2 546.00 | 290 054.00 |