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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 33.00 | 1 016.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 208.00 | 71 173.00 | 67 035.00 | 138 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 423.00 | 71 206.00 | 70 216.00 | 141 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 161.00 | | 231 161.00 | 231 161.00 |
BZ Autres créances | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
CF Disponibilités | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 283.00 | | 360 283.00 | 360 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 706.00 | 71 206.00 | 430 500.00 | 501 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 111 606.00 | 83 375.00 | | 111 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 239.00 | 28 231.00 | | 30 239.00 |
DL TOTAL (I) | 168 245.00 | 138 006.00 | | 168 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 849.00 | 28 769.00 | | 35 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 476.00 | 49 230.00 | | 87 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 071.00 | 137 043.00 | | 136 071.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 254.00 | 217 900.00 | | 262 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 500.00 | 355 906.00 | | 430 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 560.00 | 196 553.00 | | 240 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 958.00 | | 50 465.00 | 90 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 792.00 | | 50 465.00 | 88 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 635.00 | 25 571.00 | | 45 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 635.00 | 25 571.00 | | 45 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 476.00 | 87 476.00 | | 87 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 146.00 | 56 146.00 | | 56 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 231 161.00 | 231 161.00 | | 231 161.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 833.00 | 14 139.00 | 21 694.00 | 35 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VP Divers | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 866.00 | 283 866.00 | | 283 866.00 |
VW T.V.A. | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 254.00 | 240 560.00 | 21 694.00 | 262 254.00 |