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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 663.00 | 386.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 913.00 | 110 223.00 | 43 690.00 | 153 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 127.00 | 110 886.00 | 46 241.00 | 157 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 455.00 | | 278 455.00 | 278 455.00 |
BZ Autres créances | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CF Disponibilités | 29 025.00 | | 29 025.00 | 29 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 898.00 | | 380 898.00 | 380 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 025.00 | 110 886.00 | 427 140.00 | 538 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 148 907.00 | 115 495.00 | | 148 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 826.00 | 33 411.00 | | -22 826.00 |
DL TOTAL (I) | 152 480.00 | 175 307.00 | | 152 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546.00 | 269 672.00 | | 2 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 9.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 442.00 | 106 240.00 | | 107 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 052.00 | 161 545.00 | | 162 052.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 659.00 | 540 054.00 | | 274 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 140.00 | 715 361.00 | | 427 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 659.00 | 537 508.00 | | 274 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 035.00 | | 14 864.00 | 170 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 772.00 | 157 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 772.00 | 154 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 870.00 | | 14 864.00 | 167 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 538.00 | 33 742.00 | 26 394.00 | 103 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 538.00 | 33 742.00 | 26 394.00 | 103 538.00 |