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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 243.00 | 806.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 017.00 | 89 730.00 | 57 286.00 | 147 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 231.00 | 89 973.00 | 60 258.00 | 150 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 534.00 | | 234 534.00 | 234 534.00 |
BZ Autres créances | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CF Disponibilités | 65 441.00 | | 65 441.00 | 65 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 357.00 | | 363 357.00 | 363 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 588.00 | 89 973.00 | 423 614.00 | 513 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 141 845.00 | 111 606.00 | | 141 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 350.00 | 30 239.00 | | -26 350.00 |
DL TOTAL (I) | 141 895.00 | 168 245.00 | | 141 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722.00 | 35 849.00 | | 29 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 484.00 | 87 476.00 | | 85 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 925.00 | 136 071.00 | | 163 925.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | 2 858.00 | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 719.00 | 262 254.00 | | 281 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 614.00 | 430 500.00 | | 423 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 260.00 | 240 560.00 | | 272 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 423.00 | | 16 892.00 | 141 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 084.00 | 150 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 084.00 | 148 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 257.00 | | 16 892.00 | 139 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 206.00 | 24 154.00 | 5 387.00 | 71 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 206.00 | 24 154.00 | 5 387.00 | 71 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 484.00 | 85 484.00 | | 85 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 234 534.00 | 234 534.00 | | 234 534.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 710.00 | 20 250.00 | 9 460.00 | 29 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VP Divers | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 066.00 | 300 066.00 | | 300 066.00 |
VW T.V.A. | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 719.00 | 272 260.00 | 9 460.00 | 281 719.00 |