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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 1 639.00 | 4 235.00 | 5 874.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 761 650.00 | 324 999.00 | 436 650.00 | 761 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 238.00 | 165 956.00 | 117 282.00 | 283 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 512.00 | 80 512.00 | 92 000.00 | 172 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 110.00 | 573 107.00 | 801 002.00 | 1 374 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BZ Autres créances | 101 765.00 | | 101 765.00 | 101 765.00 |
CF Disponibilités | 174 271.00 | | 174 271.00 | 174 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 858.00 | | 365 858.00 | 365 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 967.00 | 573 107.00 | 1 166 860.00 | 1 739 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 898.00 | 119 152.00 | | 155 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 367.00 | 216 746.00 | | 219 367.00 |
DL TOTAL (I) | 384 065.00 | 344 698.00 | | 384 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 095.00 | 280 075.00 | | 394 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 469.00 | 53 084.00 | | 60 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 659.00 | 81 708.00 | | 121 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 555.00 | 150 754.00 | | 183 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 1 471.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 795.00 | 567 093.00 | | 782 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 860.00 | 911 791.00 | | 1 166 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 751.00 | 368 593.00 | | 470 751.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 607.00 | | 412 227.00 | 977 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 725.00 | 1 374 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 725.00 | 1 217 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 121 375.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 994.00 | | 285 131.00 | 947 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 114.00 | | 5 721.00 | 25 114.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 271.00 | 131 959.00 | 13 122.00 | 454 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 140.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 771.00 | 131 819.00 | 13 122.00 | 452 771.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 267.00 | 22 753.00 | 36 514.00 | 59 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 659.00 | 121 659.00 | | 121 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 041.00 | 52 041.00 | | 52 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
VB T. V. A. | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VC Groupe et associés | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 770.00 | 118 239.00 | 232 887.00 | 393 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 950.00 | | | 270 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 301.00 | | | 150 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
VP Divers | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 945.00 | 156 945.00 | | 156 945.00 |
VW T.V.A. | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 796.00 | 470 751.00 | 269 401.00 | 782 796.00 |