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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 2 874.00 | 3 000.00 | 5 874.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 778 907.00 | 611 883.00 | 167 024.00 | 778 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 950.00 | 270 752.00 | 38 198.00 | 308 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 098.00 | 168 155.00 | 52 944.00 | 221 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 665.00 | 1 053 665.00 | 412 001.00 | 1 465 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BZ Autres créances | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
CF Disponibilités | 575 636.00 | | 575 636.00 | 575 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 415.00 | | 791 415.00 | 791 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 080.00 | 1 053 665.00 | 1 203 416.00 | 2 257 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 227.00 | 288 914.00 | | 300 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 066.00 | 211 313.00 | | 381 066.00 |
DL TOTAL (I) | 690 092.00 | 509 027.00 | | 690 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 293.00 | 421 661.00 | | 112 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 584.00 | 20 835.00 | | 10 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 998.00 | 90 642.00 | | 192 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 317.00 | 106 113.00 | | 196 317.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | 29.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 323.00 | 639 281.00 | | 513 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 416.00 | 1 148 307.00 | | 1 203 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 346.00 | 639 281.00 | | 454 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 257.00 | | 54 462.00 | 1 426 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 054.00 | 1 465 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 054.00 | 1 308 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 548.00 | | 54 462.00 | 1 269 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 090.00 | 106 629.00 | 15 054.00 | 962 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 215.00 | 106 629.00 | 15 054.00 | 959 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 998.00 | 192 998.00 | | 192 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 091.00 | 111 091.00 | | 111 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VC Groupe et associés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 992.00 | 53 015.00 | 58 977.00 | 111 992.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 514.00 | | | 319 514.00 |
VP Divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 391.00 | 148 391.00 | | 148 391.00 |
VW T.V.A. | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 323.00 | 454 346.00 | 58 977.00 | 513 323.00 |