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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 2 098.00 | 3 777.00 | 5 874.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 768 012.00 | 402 327.00 | 365 685.00 | 768 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 326.00 | 207 370.00 | 88 956.00 | 296 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 543.00 | 104 804.00 | 70 739.00 | 175 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 590.00 | 716 599.00 | 679 992.00 | 1 396 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 140.00 | | 53 140.00 | 53 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
BZ Autres créances | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
CF Disponibilités | 241 505.00 | | 241 505.00 | 241 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 394.00 | | 447 394.00 | 447 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 984.00 | 716 599.00 | 1 127 385.00 | 1 843 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 265.00 | 155 898.00 | | 195 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 112.00 | 219 367.00 | | 257 112.00 |
DL TOTAL (I) | 461 177.00 | 384 065.00 | | 461 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 732.00 | 394 095.00 | | 275 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 811.00 | 60 469.00 | | 36 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 574.00 | 121 659.00 | | 160 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 560.00 | 183 555.00 | | 184 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 624.00 | 21 984.00 | | 7 624.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 1 033.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 209.00 | 782 795.00 | | 666 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 385.00 | 1 166 860.00 | | 1 127 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 068.00 | 470 751.00 | | 466 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 110.00 | | 26 857.00 | 1 374 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 376.00 | 1 396 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 376.00 | 1 239 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 400.00 | | 26 857.00 | 1 217 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 107.00 | 145 014.00 | 1 523.00 | 573 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 458.00 | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 468.00 | 144 556.00 | 1 523.00 | 571 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 574.00 | 160 574.00 | | 160 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 957.00 | 99 957.00 | | 99 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VC Groupe et associés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 531.00 | 75 390.00 | 189 447.00 | 275 531.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VP Divers | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 499.00 | 183 499.00 | | 183 499.00 |
VW T.V.A. | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 209.00 | 466 068.00 | 189 447.00 | 666 209.00 |