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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 2 556.00 | 3 318.00 | 5 874.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 773 920.00 | 480 295.00 | 293 625.00 | 773 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 153.00 | 243 306.00 | 59 847.00 | 303 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 794.00 | 128 220.00 | 53 574.00 | 181 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 576.00 | 854 378.00 | 561 199.00 | 1 415 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 025.00 | | 79 025.00 | 79 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BZ Autres créances | 97 207.00 | | 97 207.00 | 97 207.00 |
CF Disponibilités | 224 660.00 | | 224 660.00 | 224 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 353.00 | | 470 353.00 | 470 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 929.00 | 854 378.00 | 1 031 552.00 | 1 885 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 377.00 | 195 265.00 | | 252 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 537.00 | 257 112.00 | | 236 537.00 |
DL TOTAL (I) | 497 714.00 | 461 177.00 | | 497 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 788.00 | 275 732.00 | | 207 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 821.00 | 36 811.00 | | 30 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 753.00 | 160 574.00 | | 130 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 180.00 | 184 560.00 | | 164 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 624.00 | | |
EA Autres dettes | 295.00 | 908.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 838.00 | 666 209.00 | | 533 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 552.00 | 1 127 385.00 | | 1 031 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 524.00 | 466 068.00 | | 396 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 590.00 | | 19 549.00 | 1 396 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 1 415 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 1 258 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 881.00 | | 19 549.00 | 1 239 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 599.00 | 137 784.00 | 5.00 | 716 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 458.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 501.00 | 137 325.00 | 5.00 | 714 501.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 753.00 | 130 753.00 | | 130 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 748.00 | 107 748.00 | | 107 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VC Groupe et associés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 314.00 | | 137 314.00 | 137 314.00 |
VI Groupe et associés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 580.00 | | | 85 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VP Divers | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 992.00 | 190 992.00 | | 190 992.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 838.00 | 396 524.00 | 137 314.00 | 533 838.00 |