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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 874.00 | 2 874.00 | 3 000.00 | 5 874.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 772 690.00 | 550 031.00 | 222 660.00 | 772 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 383.00 | 260 351.00 | 50 032.00 | 310 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 474.00 | 148 833.00 | 37 641.00 | 186 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 257.00 | 962 090.00 | 464 168.00 | 1 426 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 314.00 | | 108 314.00 | 108 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BZ Autres créances | 191 936.00 | | 191 936.00 | 191 936.00 |
CF Disponibilités | 326 252.00 | | 326 252.00 | 326 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 620.00 | | 49 620.00 | 49 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 140.00 | | 684 140.00 | 684 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 397.00 | 962 090.00 | 1 148 307.00 | 2 110 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 288 914.00 | 252 377.00 | | 288 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 313.00 | 236 537.00 | | 211 313.00 |
DL TOTAL (I) | 509 027.00 | 497 714.00 | | 509 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 661.00 | 207 788.00 | | 421 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 835.00 | 30 821.00 | | 20 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 642.00 | 130 753.00 | | 90 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 113.00 | 164 180.00 | | 106 113.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 295.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 281.00 | 533 838.00 | | 639 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 307.00 | 1 031 552.00 | | 1 148 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 055.00 | 396 524.00 | | 527 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 576.00 | | 19 822.00 | 1 415 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 141.00 | 1 426 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 141.00 | 1 269 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 874.00 | | | 125 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 867.00 | | 19 822.00 | 1 258 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 378.00 | 116 853.00 | 9 141.00 | 854 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 318.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 821.00 | 116 535.00 | 9 141.00 | 851 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 642.00 | 90 642.00 | | 90 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 936.00 | 65 936.00 | | 65 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VB T. V. A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VC Groupe et associés | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 549.00 | 309 324.00 | 112 225.00 | 421 549.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VP Divers | 90 220.00 | 90 220.00 | | 90 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 620.00 | 49 620.00 | | 49 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 331.00 | 274 331.00 | | 274 331.00 |
VW T.V.A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 280.00 | 527 055.00 | 112 225.00 | 639 280.00 |