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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 221 398.00 | | 2 221 398.00 | 2 221 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 221 398.00 | | 2 221 398.00 | 2 221 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 653.00 | | 50 653.00 | 50 653.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 631.00 | | 62 631.00 | 62 631.00 |
110 Total général Actif | 2 284 029.00 | | 2 284 029.00 | 2 284 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 866.00 | |
132 Autres réserves | | | 593 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 582 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 427 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 284 029.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 78 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 311 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 692.00 | | | 154 692.00 |
242 Autres charges externes. | 5 160.00 | 18 952.00 | | 5 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 194.00 | | 1 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
252 Charges sociales | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 933.00 | 19 146.00 | | 168 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 241.00 | -19 146.00 | | -14 241.00 |
280 Produits financiers | 129 948.00 | 399 840.00 | | 129 948.00 |
294 Charges financières | 11 218.00 | 14 446.00 | | 11 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 465.00 | 366 248.00 | | 104 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 226 050.00 | | | 2 226 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 930.00 | | | 930.00 |