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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 257.00 | 914.00 | 13 343.00 | 14 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 905 403.00 | | 905 403.00 | 905 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 380.00 | 914.00 | 2 197 466.00 | 2 198 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 724.00 | | 115 724.00 | 115 724.00 |
BZ Autres créances | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
CF Disponibilités | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 823.00 | | 187 823.00 | 187 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 203.00 | 914.00 | 2 385 289.00 | 2 386 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 278 720.00 | | 1 278 720.00 | 1 278 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 640.00 | 850 640.00 | | 850 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 649.00 | 39 089.00 | | 43 649.00 |
DG Autres réserves | 690 528.00 | 693 201.00 | | 690 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 187.00 | 91 205.00 | | 178 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 004.00 | 1 674 135.00 | | 1 763 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 102.00 | 311 338.00 | | 408 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 316.00 | 252 257.00 | | 36 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 226.00 | | 7 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 917.00 | 57 914.00 | | 85 917.00 |
EA Autres dettes | 84 010.00 | 57 058.00 | | 84 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 285.00 | 678 791.00 | | 622 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 289.00 | 2 352 926.00 | | 2 385 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 433.00 | 468 229.00 | | 331 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
FQ Autres produits | | | 11 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 317.00 | 360.00 | | 6 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | -360.00 | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 426.00 | -9 113.00 | | -13 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 242.00 | 284 983.00 | | 400 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 055.00 | 193 778.00 | | 222 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 187.00 | 91 205.00 | | 178 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 929.00 | | 55 371.00 | 2 155 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 2 184 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 920.00 | 2 198 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 14 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | | 14 257.00 | 11 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144 029.00 | | 41 114.00 | 2 144 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 926.00 | 3 571.00 | 5 583.00 | 2 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 926.00 | 3 571.00 | 5 583.00 | 2 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 905 403.00 | | 905 403.00 | 905 403.00 |
UX Autres créances clients | 115 724.00 | 115 724.00 | | 115 724.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VC Groupe et associés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 950.00 | 117 097.00 | 290 852.00 | 407 950.00 |
VI Groupe et associés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 469.00 | | | 210 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 489.00 | 172 086.00 | 905 403.00 | 1 077 489.00 |
VW T.V.A. | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 285.00 | 331 433.00 | 290 852.00 | 622 285.00 |