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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 073.00 | 3 823.00 | 11 250.00 | 15 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 400.00 | | 883 400.00 | 883 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 192.00 | 3 823.00 | 2 173 369.00 | 2 177 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 249.00 | | 155 249.00 | 155 249.00 |
BZ Autres créances | 268 807.00 | | 268 807.00 | 268 807.00 |
CF Disponibilités | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 813.00 | | 437 813.00 | 437 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 005.00 | 3 823.00 | 2 611 183.00 | 2 615 005.00 |
CU Autres participations | 1 278 720.00 | | 1 278 720.00 | 1 278 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 640.00 | 850 640.00 | | 850 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 558.00 | 43 649.00 | | 52 558.00 |
DG Autres réserves | 859 806.00 | 690 528.00 | | 859 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 830.00 | 178 187.00 | | 53 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 834.00 | 1 763 004.00 | | 1 816 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 859.00 | 408 102.00 | | 348 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 498.00 | 36 316.00 | | 6 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 7 941.00 | | 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 350.00 | 85 917.00 | | 427 350.00 |
EA Autres dettes | 11 469.00 | 84 010.00 | | 11 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 349.00 | 622 285.00 | | 794 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 183.00 | 2 385 289.00 | | 2 611 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 015.00 | 331 433.00 | | 564 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 12.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 289.00 | | 209 289.00 | 209 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 289.00 | | 209 289.00 | 209 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 952.00 | -13 426.00 | | -12 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 714.00 | 400 242.00 | | 316 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 884.00 | 222 055.00 | | 262 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 830.00 | 178 187.00 | | 53 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 380.00 | | 293 680.00 | 2 198 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 868.00 | 2 162 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 868.00 | 2 177 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 257.00 | | 816.00 | 14 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 123.00 | | 292 864.00 | 2 184 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914.00 | 2 909.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | 2 909.00 | | 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 810.00 | 271 810.00 | | 271 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 883 400.00 | | 883 400.00 | 883 400.00 |
UX Autres créances clients | 155 249.00 | 155 249.00 | | 155 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VC Groupe et associés | 262 638.00 | 262 638.00 | | 262 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 752.00 | 118 418.00 | 230 334.00 | 348 752.00 |
VI Groupe et associés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 613.00 | 430 214.00 | 883 400.00 | 1 313 613.00 |
VW T.V.A. | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 349.00 | 564 015.00 | 230 334.00 | 794 349.00 |