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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 706.00 | 1 020.00 | 84 686.00 | 85 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 991 862.00 | | 991 862.00 | 991 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 287.00 | 1 020.00 | 2 357 267.00 | 2 358 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 218.00 | | 148 218.00 | 148 218.00 |
BZ Autres créances | 70 303.00 | | 70 303.00 | 70 303.00 |
CF Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 063.00 | | 223 063.00 | 223 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 350.00 | 1 020.00 | 2 580 330.00 | 2 581 350.00 |
CU Autres participations | 1 280 720.00 | | 1 280 720.00 | 1 280 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 640.00 | 850 640.00 | | 850 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 064.00 | 52 558.00 | | 85 064.00 |
DG Autres réserves | 881 130.00 | 859 806.00 | | 881 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 760.00 | 53 830.00 | | 236 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 594.00 | 1 816 834.00 | | 2 053 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 326.00 | 348 859.00 | | 273 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 082.00 | 6 498.00 | | 5 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 173.00 | | 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 300.00 | 427 350.00 | | 186 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 673.00 | | | 56 673.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | 11 469.00 | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 736.00 | 794 349.00 | | 526 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 330.00 | 2 611 183.00 | | 2 580 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 464.00 | 564 015.00 | | 390 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 268.00 | 107.00 | | 2 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 929.00 | 1 051.00 | | -1 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 514.00 | -12 952.00 | | -3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 945.00 | 316 714.00 | | 540 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 185.00 | 262 884.00 | | 304 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 760.00 | 53 830.00 | | 236 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 192.00 | | 195 352.00 | 2 177 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 257.00 | 2 358 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 257.00 | 85 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 073.00 | | 84 890.00 | 15 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162 120.00 | | 110 462.00 | 2 162 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823.00 | 3 743.00 | 6 545.00 | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 3 743.00 | 6 545.00 | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 991 862.00 | | 991 862.00 | 991 862.00 |
UX Autres créances clients | 148 218.00 | 148 218.00 | | 148 218.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 057.00 | 134 785.00 | 136 272.00 | 271 057.00 |
VI Groupe et associés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 433.00 | | | 122 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 152.00 | 219 291.00 | 991 862.00 | 1 211 152.00 |
VW T.V.A. | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 736.00 | 390 464.00 | 136 272.00 | 526 736.00 |